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银河庭芳3个月定开债券(005749)

2024-05-17     1.09300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)22,550,907.7657,474,298.4118,207,520.6814,174,535.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00146,737,597.570.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,108,369,326.702,084,347,974.182,599,310,927.032,592,515,402.59
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.060.000.00