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银河庭芳3个月定开债券(005749)

2021-07-23     1.02450.0684%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,908,667.828,347,731.64106,948,998.0910,260,426.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,069,570.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,635,902.991,025,922,531.461,021,068,031.781,316,225,358.70
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.160.00