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银河庭芳3个月定开债券(005749)

2022-07-05     1.0347-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)8,871,610.6910,720,201.691,167,824.6114,256,399.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,615,934.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,525,103,410.201,020,714,657.261,035,077,135.821,028,635,902.99
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.19