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平安双债添益债券A(005750)

2021-12-02     1.36860.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)41,129,538.8612,435,560.251,801,606.952,191,124.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,806,031.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,642,600,259.36982,494,335.51364,383,939.8663,095,377.31
期末单位基金资产净值(元)1.341.301.261.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.16