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宏利金利债券(005753)

2023-09-22     1.02040.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)17,416,452.4218,814,273.1098,938,304.2326,566,031.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0044,021,275.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,928,975,364.772,927,331,159.742,913,668,985.202,948,521,524.06
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.850.00