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泰达宏利金利债券(005753)

2021-01-20     1.03160.0388%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)21,625,742.7844,498,236.6823,269,017.8623,531,327.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,853,410.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,931,887,698.012,942,167,976.712,951,625,370.972,923,474,338.66
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.760.000.00