行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安短债A(005754)

2026-10-26     1.26430.0158%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)7,791,798.1420,710,206.696,415,505.4314,571,533.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00579,893,067.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,400,408,698.792,996,232,091.952,124,785,298.452,574,298,996.03
期末单位基金资产净值(元)1.261.261.251.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.120.000.00