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平安短债债券A(005754)

2020-07-14     1.0629-0.0094%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)76,902,240.25267,164,975.8162,294,557.4759,501,673.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00348,774,466.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,374,964,338.949,213,029,811.547,774,050,320.826,960,612,179.49
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.240.000.00