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平安短债债券A(005754)

2021-04-30     1.08990.0184%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)28,696,981.8026,743,205.6929,634,546.57145,487,079.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00375,431,795.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,149,498,105.363,061,271,417.094,537,165,811.787,108,872,805.67
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.58