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平安短债债券A(005754)

2020-06-04     1.0651-0.0375%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)76,902,240.2562,474,187.9262,294,557.47142,396,230.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00155,777,251.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,374,964,338.949,213,029,811.547,774,050,320.826,960,612,179.49
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.38