-0.0249% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,567,048.38 | 144,350,749.23 | 41,910,276.13 | 62,210,063.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 789,624,933.88 | 0.00 | 745,383,139.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,430,736,751.65 | 5,363,236,570.47 | 5,596,203,723.36 | 5,546,978,351.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 2.41 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.26 | 0.00 | 19.37 |