0.0327% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 78,839.47 | 176,377.14 | 333,679.39 | 609,958.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,287,251.31 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,999,071.18 | 15,455,651.83 | 29,297,606.34 | 47,827,454.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.39 |