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平安短债债券E(005756)

2021-12-03     1.10720.0271%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)23,363,656.1150,158,851.1325,488,307.3331,174,002.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00201,347,054.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,518,316,380.352,639,420,460.822,973,646,105.843,468,924,723.09
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.040.000.00