行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安短债E(005756)

2026-10-27     1.23860.0162%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)2,899,932.699,349,051.613,216,184.637,652,075.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00240,509,086.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,340,210,044.271,355,999,806.681,374,312,628.461,441,595,022.92
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.231.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.600.000.00