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招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)
2024-04-30
1.2200
-0.4732%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-11-22
2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
至
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2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-675,183.86
-1,570,191.87
-431,154.19
-582,197.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
15,119,776.78
0.00
25,982,579.02
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
106,821,126.43
105,890,909.58
114,684,445.03
119,690,981.10
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.17
1.24
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.94
0.00
-1.40
基金累计净值增长率(%)
0.00
-18.32
0.00
-10.57
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