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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)
2025-05-19
2.3898
-0.5535%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
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2018-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-163,099,304.01
-35,245,325.23
-71,015,093.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
146,323,991.11
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,259,882,600.35
1,108,853,772.83
870,994,483.22
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.25
2.17
1.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.25
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
111.96
0.00
0.00
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