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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2021-05-06     2.2841-1.1341%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,650,582.2312,765,860.3026,830,186.9436,867,618.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0083,120,227.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)170,597,819.88196,251,367.60197,025,455.07222,490,546.27
期末单位基金资产净值(元)2.182.332.071.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0081.84