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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2024-09-30     2.167911.4716%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-71,015,093.83-258,230,470.2727,588,500.35-69,204,200.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00337,026,864.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)870,994,483.22974,277,082.711,427,800,960.741,682,337,056.25
期末单位基金资产净值(元)1.871.892.202.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00107.290.00