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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2023-02-03     1.8852-0.8103%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-6,394,397.331,609,924.991,978,632.92-2,299,674.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,660,375.99200,787,491.21299,506,384.00343,038,874.22
期末单位基金资产净值(元)1.771.701.851.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00