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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2020-07-31     1.49400.6739%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)762,263.67807,373.6459,001.68434,187.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,151,081.6059,952,835.2814,656,061.3814,580,491.92
期末单位基金资产净值(元)1.281.211.301.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00