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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

2021-10-22     1.8380-0.3254%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,869,391.741,519,629.6317,519,304.2810,171,790.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,412,872.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,133,897.85144,269,140.08154,508,074.99153,296,563.35
期末单位基金资产净值(元)1.691.691.551.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.450.00