-0.3254% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,869,391.74 | 1,519,629.63 | 17,519,304.28 | 10,171,790.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 35,412,872.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 119,133,897.85 | 144,269,140.08 | 154,508,074.99 | 153,296,563.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.69 | 1.55 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 0.00 |