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中欧明睿新常态混合C(005765)

2021-10-18     3.44232.2789%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,225,068.2110,972,465.6212,421,773.6128,784,634.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)392,347,596.66167,103,495.66120,027,981.48112,620,635.22
期末单位基金资产净值(元)3.022.252.311.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00