0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,120,408.97 | 12,790,376.17 | 2,081,864.01 | 3,657,831.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 59,511,684.41 | 0.00 | 10,869,918.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,537,245,515.78 | 1,521,463,499.32 | 214,903,690.63 | 212,809,173.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 1.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.23 | 0.00 | 26.71 |