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平安合瑞定开债券(005766)

2021-10-27     1.04500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)14,567,451.2429,904,962.0511,795,589.125,892,481.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,108,402.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,532,191,628.841,516,159,907.601,063,415,481.511,052,028,809.88
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.090.000.00