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南方共享经济灵活配置混合(005769)

2020-07-31     1.32970.6662%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,231,388.214,631,990.4621,998,616.5210,503,273.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,914,066.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,190,641.4582,255,560.30164,883,662.12253,088,370.36
期末单位基金资产净值(元)1.281.161.181.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.800.00