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南方共享经济灵活配置混合(005769)

2020-07-03     1.27390.1022%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,631,990.463,780,014.8910,503,273.787,715,327.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0039,224,113.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,255,560.30164,883,662.12253,088,370.36435,730,971.27
期末单位基金资产净值(元)1.161.181.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.89