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信澳中证沪港深高股息精选指数(005770) - 搜狐基金
信澳中证沪港深高股息精选指数(005770)
2023-06-21
0.7339
-1.7142%
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
基金本期净收益(元) | 33,664.06 | -178,922.84 | -26,787.85 | -46,599.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,408,135.06 | 12,775,240.36 | 11,112,011.40 | 1,154,446.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |