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信达澳银中证沪港深高股息精选指数(005770)

2021-05-07     1.0649-0.5417%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-14,004.39265,120.73205,347.87-113,423.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,725.910.0036,893.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,001,886.901,669,861.222,409,140.264,684,883.93
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.081.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.850.00-3.09
基金累计净值增长率(%)0.006.150.001.00