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银华可转债债券(005771)

2021-09-17     1.69840.0353%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,948,270.016,631,075.327,480,485.6311,213,437.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)84,900,912.450.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.360.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)364,110,271.13365,803,453.52235,514,711.48135,271,262.61
期末单位基金资产净值(元)1.541.441.491.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.490.000.000.00
基金累计净值增长率(%)54.090.000.000.00