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银华可转债债券(005771)

2020-11-27     1.44050.5164%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)11,213,437.012,759,650.637,882,320.442,534,917.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,624,561.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,271,262.61117,441,676.37131,636,203.35107,821,088.35
期末单位基金资产净值(元)1.361.231.201.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.700.000.00