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华夏产业升级混合(005774)

2021-12-06     2.4522-1.1807%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)21,451,130.545,407,338.491,150,420.4712,772,026.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00162,359,145.200.0043,385,935.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,318,794,023.52438,081,594.59246,605,092.69133,056,820.64
期末单位基金资产净值(元)2.081.901.592.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.540.0072.41
基金累计净值增长率(%)0.0090.400.00108.18