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华夏产业升级混合A(005774)

2026-09-23     2.76720.0470%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)81,505,074.2854,348,245.5595,230,784.3371,554,849.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0076,439,860.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)412,122,038.86241,402,367.83310,758,192.37572,355,181.15
期末单位基金资产净值(元)4.172.062.162.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00126.760.00