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中加转型动力混合A(005775)

2022-01-18     2.58100.1358%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,295,712.8514,130,603.8911,643,067.8615,737,582.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,212,970.300.0048,249,054.95
单位基金可分配净收益(元)0.001.060.000.76
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)202,739,337.74152,274,471.55104,332,976.32136,546,932.29
期末单位基金资产净值(元)2.502.402.262.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.250.0059.88
基金累计净值增长率(%)0.00140.330.00116.02