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中加转型动力混合A(005775)

2023-02-06     2.4670-0.3071%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-9,820,619.45-12,207,259.05-1,293,624.611,531,351.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)653,083,139.49534,005,479.79604,654,150.85438,878,228.49
期末单位基金资产净值(元)2.422.382.502.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00