0.1358% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,295,712.85 | 14,130,603.89 | 11,643,067.86 | 15,737,582.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 67,212,970.30 | 0.00 | 48,249,054.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.76 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 202,739,337.74 | 152,274,471.55 | 104,332,976.32 | 136,546,932.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.50 | 2.40 | 2.26 | 2.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 59.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 140.33 | 0.00 | 116.02 |