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中加转型动力混合A(005775)
2026-09-18
5.3128
1.3120%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
17,188,042.36
8,391,454.22
11,580,842.13
4,370,236.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
96,682,362.96
148,663,149.82
90,872,635.21
67,497,888.93
期末单位基金资产净值(元)
5.75
5.12
5.04
4.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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