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中加转型动力混合C(005776)

2026-09-18     4.96941.3088%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)25,340,167.4313,334,716.9115,040,573.892,329,560.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0049,208,712.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,841,036.34271,281,951.98100,255,621.9970,435,654.17
期末单位基金资产净值(元)5.384.814.754.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0094.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00374.530.00