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中加转型动力混合C(005776)

2020-07-03     1.60621.5169%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,619,960.3559,524.13121,242.581,336,049.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00811,061.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,510,280.986,357,027.175,918,688.915,732,591.04
期末单位基金资产净值(元)1.421.331.211.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.48