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中加转型动力混合C(005776)

2022-08-12     2.3711-0.0211%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-556,646.24565,244.176,015,319.313,022,042.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,385,472.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,200,825.08192,208,862.03111,316,784.2783,251,881.69
期末单位基金资产净值(元)2.422.382.502.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00149.910.00