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中加转型动力混合C(005776)

2021-03-08     2.2214-1.6993%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)324,354.33828,479.01731,815.671,619,960.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,239,065.116,811,184.265,295,974.4531,510,280.98
期末单位基金资产净值(元)2.111.841.551.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00