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鑫元常利定期开放(005779)

2024-12-06     1.03070.0097%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)22,762,514.5013,785,609.266,078,053.4123,791,563.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,967,749.660.0050,182,151.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,660,424.29644,777,403.00634,035,478.57619,229,986.69
期末单位基金资产净值(元)1.031.141.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.130.005.29
基金累计净值增长率(%)0.0034.730.0029.39