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鑫元增利定期开放(005780)

2026-10-14     1.08020.0463%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)401,397.97188,696.1122,994,668.576,940,403.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,882,304.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,708,013.52314,695,545.55313,606,144.28523,209,351.64
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.860.00