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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)

2022-01-21     1.08830.0368%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)30,596,401.5722,384,788.1857,175,166.6822,227,314.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00283,591,666.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,880,365,108.214,838,189,613.254,794,378,414.564,751,322,819.19
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.630.00