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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)

2024-05-17     1.07460.0838%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,709,648.6814,567,474.614,318,884.617,078,048.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,929,937.260.0016,442,075.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)527,782,271.45520,502,171.07515,952,494.59512,253,475.31
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.390.002.73
基金累计净值增长率(%)0.0027.450.0025.43