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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)
2025-07-25
1.0650
-0.2529%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
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4,786,079.03
4,982,636.34
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
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520,466,567.39
510,844,313.13
期末单位基金资产净值(元)
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1.05
1.03
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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