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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)

2025-05-16     1.05960.0189%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0018,729,450.414,982,636.348,960,735.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,897,323.030.0032,890,672.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00520,466,567.39510,844,313.13535,195,686.43
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.031.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.840.002.83
基金累计净值增长率(%)0.0033.620.0031.05