行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)

2021-04-16     1.02700.1170%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,451,376.7110,334,325.5217,702,066.379,097,041.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,463,805.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)614,142,286.51609,092,218.92617,614,947.94624,335,088.30
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.490.00