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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2022-05-13     1.02400.1173%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)202.95855.83350.78194.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00395.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,697.9726,594.4926,386.8029,821.68
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.750.000.00