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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2021-04-16     1.02510.1074%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)293.605,262.4021,400.5210,970.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,653.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,117.1829,892.37799,995.96799,734.63
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.800.00