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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)
2026-10-21
1.0395
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,509,885.24
1,473,291.72
1,354,541.99
8,134.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,338,331.01
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
208,872,331.27
207,900,178.03
206,113,120.49
78,726,181.15
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.34
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
34.33
0.00
0.00
0.00
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