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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)

2024-12-03     1.01110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)6,199,987.083,681,696.804,547,132.413,208,274.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)519,097,401.53517,298,110.28508,738,261.32501,914,317.91
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00