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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789)

2026-09-30     1.83640.1691%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)209,990.65154,449.69-790,253.91-116,182.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,048,756.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,488,997.8733,416,618.8236,712,604.1041,688,077.86
期末单位基金资产净值(元)2.051.811.871.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.700.00