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MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)

2020-07-10     1.5264-1.1783%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,281,581.62607,980.99618,120.32329,333.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,896,953.76166,666,889.23156,118,755.08158,372,144.09
期末单位基金资产净值(元)1.151.231.151.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00