行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)

2020-08-04     1.5665-0.1020%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,274,871.333,281,581.623,100,216.98618,120.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,688,463.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,155,646.77143,896,953.76166,666,889.23156,118,755.08
期末单位基金资产净值(元)1.331.151.231.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.060.00