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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)

2021-03-01     1.00350.0399%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,684,266.25-18,625,309.4615,619,510.7410,007,466.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,015,261,942.12208,425,501.51809,087,805.90833,983,478.02
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00