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华富可转债债券(005793)

2021-07-30     1.3185-0.3025%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-228,627.33-349,591.655,017,160.621,500,603.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,903,923.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,180,645.186,696,185.0912,441,652.2514,066,699.39
期末单位基金资产净值(元)1.261.111.301.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.450.00