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银华心怡灵活配置混合A(005794)

2024-07-12     2.0460-0.4380%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-489,941,035.27-584,168,426.61-469,082,286.75-612,209,500.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,498,543,152.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,979,654,487.425,684,953,736.596,491,739,903.107,233,876,311.61
期末单位基金资产净值(元)2.152.272.402.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00186.19