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博时中证500指数增强C(005795)

2020-08-06     1.41250.0283%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,759,499.899,753,796.1816,748,290.159,076,571.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,726,545.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,577,543.60174,764,970.49156,784,927.06163,235,983.12
期末单位基金资产净值(元)1.210.991.020.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.680.00