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博时中证500指数增强C(005795)

2020-07-10     1.3566-0.3526%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)9,753,796.1816,748,290.159,076,571.763,053,374.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,726,545.490.00-7,950,738.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,764,970.49156,784,927.06163,235,983.1253,826,354.96
期末单位基金资产净值(元)0.991.020.940.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.430.0018.56
基金累计净值增长率(%)0.004.680.00-10.99