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博时中证500指数增强C(005795)

2026-10-16     1.58170.1964%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,724,390.6612,223,100.0625,889,635.4321,748,398.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,946,543.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,761,339.96122,203,090.79122,818,264.20137,654,660.67
期末单位基金资产净值(元)1.921.651.641.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.870.00