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创金合信春来回报一年定开混合A(005799)

2020-09-16     0.99920.0701%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)54,447.5642,258.3942,113.034,752.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)16,827.030.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,424,932.2310,482,616.0010,480,218.1910,441,400.53
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.530.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.160.000.000.00