行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发中证京津冀ETF联接A(005803)

2020-07-03     0.84131.9140%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-452,856.62-431,350.68-227,225.91-201,787.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,145,548.380.00-3,035,460.21
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,335,535.9013,582,074.0912,777,474.1315,025,243.62
期末单位基金资产净值(元)0.800.810.770.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.680.0014.41
基金累计净值增长率(%)0.00-18.800.00-16.81