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广发中证京津冀ETF联接A(005803)

2020-08-07     0.9043-0.6155%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-594,281.28-452,856.62-2,337.57-227,225.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,918,292.1119,335,535.9013,582,074.0912,777,474.13
期末单位基金资产净值(元)0.790.800.810.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00