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广发中证京津冀ETF联接C(005804)

2020-02-21     0.81431.1553%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-3,799.53-103,667.34-83,478.81-111,896.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,119,915.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,496,245.435,434,498.015,464,158.5610,534,863.20
期末单位基金资产净值(元)0.810.770.830.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-17.010.00