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广发中证京津冀ETF联接C(005804)

2021-04-19     0.91420.6606%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-6,074.995,350.583,817.68-457,500.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,844,195.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,013,438.845,826,319.305,686,210.996,733,447.85
期末单位基金资产净值(元)0.910.900.880.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-21.50