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华泰柏瑞医疗健康A(005805)
2025-05-22
1.9059
-0.5375%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
7,002,295.56
-44,218,245.15
-75,745,874.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
118,082,045.06
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.65
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
284,681,839.53
330,800,771.51
298,580,555.22
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.69
1.88
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-22.84
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
65.42
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