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华泰柏瑞医疗健康混合A(005805)

2021-10-22     2.9417-0.8026%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)192,771,760.2936,304,077.3136,261,848.15154,225,505.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)692,650,477.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.800.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,323,699,838.481,288,579,949.311,253,788,008.891,156,472,700.01
期末单位基金资产净值(元)3.442.692.772.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)243.940.000.000.00