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华泰柏瑞国企整合混合(005806)

2020-07-08     1.2220-0.1144%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-190,435.10-411,123.115,619,903.95227,206.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00936,761.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,749,479.296,276,323.838,089,681.239,832,735.59
期末单位基金资产净值(元)1.020.981.131.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.100.00