0.8127% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 706,100.29 | -1,142,750.94 | 88,764.41 | 116,707.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,328,123.53 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,410,978.63 | 26,228,235.08 | 27,665,693.67 | 26,947,576.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.55 | 1.64 | 1.59 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 55.20 | 0.00 | 0.00 |