行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)

2021-04-15     1.1273-0.0621%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)779,221.94278,055.49185,399.04223,928.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)411,896.250.00-288,225.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,913,060.8411,814,699.9917,272,706.4916,052,634.13
期末单位基金资产净值(元)1.100.990.980.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.180.00-3.190.00
基金累计净值增长率(%)9.910.00-1.640.00