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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)
2026-10-21
0.8708
-0.5823%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2020-03-31
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至
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2018-12-31
2018-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
89,539.55
195,350.97
951,846.66
623,296.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-1,388,103.59
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,823,617.38
12,640,356.08
16,009,169.16
19,359,164.31
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.94
1.01
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
26.83
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1.39
0.00
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