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华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)

2021-06-11     1.14460.3595%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)95,222.80132,428.04111,970.648,734.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-31,847.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,399,632.863,802,777.165,412,781.946,615,965.02
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.48