行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银睿选混合(005815)

2021-11-26     3.16750.8854%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)19,115,775.129,452,902.735,905,054.136,452,156.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,927,118.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,841,966.0490,787,934.0681,713,050.59112,295,387.79
期末单位基金资产净值(元)2.992.602.122.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00160.150.000.00