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金元顺安沣顺定开债发起式(005817)

2021-01-22     1.03890.0578%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)13,327,182.8316,903,149.7730,706,566.8313,098,623.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,558,440.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,321,178,932.531,339,617,363.641,339,484,803.621,382,457,165.06
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.830.00