0.0963% | 主要财务指标 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,327,182.83 | 16,903,149.77 | 30,706,566.83 | 13,098,623.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 25,558,440.26 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,321,178,932.53 | 1,339,617,363.64 | 1,339,484,803.62 | 1,382,457,165.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.83 | 0.00 |