0.2824% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,338,904.41 | 6,400,107.28 | 39,860,854.70 | 10,665,702.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 31,672,669.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,036,253,027.05 | 1,022,574,949.31 | 1,041,674,060.68 | 1,050,357,728.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 |