0.2755% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,860,854.70 | 10,665,702.82 | 14,746,557.69 | 6,396,278.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 31,672,669.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,041,674,060.68 | 1,050,357,728.01 | 1,091,102,510.47 | 1,078,043,454.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |