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金元顺安沣泰定期开放债券(005818)

2024-02-08     1.03690.0579%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)8,052,316.1210,665,702.8214,746,557.696,396,278.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,041,674,060.681,050,357,728.011,091,102,510.471,078,043,454.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00