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金元顺安沣泰定开债发起式(005818)

2021-02-26     1.07040.1029%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)11,420,401.099,972,719.7324,574,965.6210,224,309.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0082,268,897.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,076,361,018.291,066,819,676.111,099,990,089.671,099,532,540.78
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.080.00