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万家新机遇龙头企业混合A(005821)

2022-08-08     2.39680.7101%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-32,779,571.27-280,105,953.06-15,493,390.63104,748,953.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,015,212,802.302,095,230,537.182,500,777,615.402,370,570,761.46
期末单位基金资产净值(元)2.532.322.672.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00