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泰康颐享混合A(005823)

2022-11-25     1.3140-0.2429%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-3,832,847.30-49,534,059.55-31,980,641.75492,216.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0087,841,927.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)375,383,327.68415,694,677.48599,290,581.72786,263,699.95
期末单位基金资产净值(元)1.321.381.331.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.920.000.00