-0.0695% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 335,015.08 | 2,144,810.67 | -1,839,000.62 | -411,317.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,610,740.74 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,068,329.42 | 87,981,090.28 | 94,279,968.43 | 104,687,256.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.89 | 0.00 | 0.00 |