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申万菱信智能驱动股票A(005825)

2024-07-18     2.38560.4632%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-7,455,039.39-23,392,814.67-46,265,931.56-6,024,780.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00221,234,281.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)395,191,765.23409,900,982.32422,451,227.81404,583,159.82
期末单位基金资产净值(元)2.342.372.312.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00170.750.00