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长江乐越定开债券(005828)

2022-05-13     1.04150.3275%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,975,395.9029,944,987.1011,004,492.7110,673,046.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,429,956.260.002,292,625.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)820,368,657.76814,735,960.99821,676,001.32809,237,214.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.790.002.66
基金累计净值增长率(%)0.0018.790.0015.28