0.3275% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,975,395.90 | 29,944,987.10 | 11,004,492.71 | 10,673,046.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,429,956.26 | 0.00 | 2,292,625.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 820,368,657.76 | 814,735,960.99 | 821,676,001.32 | 809,237,214.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 2.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.79 | 0.00 | 15.28 |