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建信MSCI联接A(005829)

2021-12-02     1.73630.1731%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,284,924.662,388,422.521,323,188.6012,314,259.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,442,542.400.0011,895,164.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.330.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,395,295.4370,459,586.3466,302,994.3670,662,612.26
期末单位基金资产净值(元)1.711.731.601.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.340.0033.54
基金累计净值增长率(%)0.0073.140.0062.82