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建信MSCI联接A(005829)

2020-07-10     1.4658-1.1331%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,895,974.46656,550.281,831,860.432,973,128.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,147,995.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,460,109.73112,085,959.23107,028,633.41138,644,210.41
期末单位基金资产净值(元)1.131.221.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0024.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.23