主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,466,130.27 | 2,520,175.65 | 3,728,936.69 | 5,389,571.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,681,907.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,767,490.75 | 42,438,829.56 | 40,254,541.10 | 45,426,449.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.70 | 1.64 | 1.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.46 |