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工银红利优享混合C(005834)

2022-05-18     0.8342-0.3821%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-136,495.22343,791.79203,155.67615,392.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,301,271.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,148,890.415,639,614.685,848,912.897,795,356.31
期末单位基金资产净值(元)0.841.211.161.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0052.97