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创金合信中债1-3年政金债A(005838)

2021-10-15     1.0347-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,451,974.213,343,305.267,077,294.341,490,810.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,263,871.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)501,595,159.58496,166,625.68543,426,096.01401,100,101.12
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.420.00