行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安沣泉债券(005843)

2022-07-06     1.1749-0.2970%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,737,554.559,986,405.384,051,822.513,257,376.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,524,706.510.007,387,195.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,494,776.70115,852,383.80111,020,104.40110,602,527.94
期末单位基金资产净值(元)1.161.171.121.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.870.000.88
基金累计净值增长率(%)0.0016.720.007.16