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东方人工智能主题混合A(005844)
2026-11-10
2.4298
0.6128%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
121,153,965.14
188,485,677.51
17,627,231.12
51,011,324.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,518,910,473.69
3,796,241,937.85
1,029,380,244.16
600,224,994.96
期末单位基金资产净值(元)
3.13
4.33
1.76
1.62
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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